맛집으로 소문난 한국에서 활약중인 공매도 세력들 정리

대만 금융당국(FSC)의 강력한 공매도 규제 파동 이후, 대만 테크주를 공격하던 글로벌 숏 세력이 동일한 IT와 반도체 밸류체인 구조를 가진 한국 코스피 시장으로 포지션을 이동하고 있음.
동일 밸류체인에 따른 풍선 효과로 인해, 대만 FSC의 숏 한도 급감으로 막힌 글로벌 헤지펀드들은 대만 TSMC와 테크주 대신 가장 유사한 반도체 및 AI 서플라이 체인인 한국 코스피 시장으로 숏 포지션을 즉각 이전하고 있음.
퀀트와 알고리즘 매도의 연쇄 폭격 주체로는 시타델과 밀레니엄 등 초단기 고주파 매매 기반 멀티 펀드들이 꼽힘. 이들은 대만에서 실행하던 AI 투자 지연 숏 전략을 한국 반도체 및 IT 대형주에 그대로 적용하고 있음.
글로벌 IB 창구를 통한 수급 압박 측면에서는 모건스탠리와 골드만삭스, 메릴린치 등 대형 프라임 브로커리지 창구를 통해 해외 거대 공매도 물량이 코스피로 대량 우회 집행되고 있음.
글로벌 3대 공매도 주체 구조는 다음과 같음.
첫째, 멀티전략 및 퀀트 펀드인 시타델, 밀레니엄, 포인트72가 과평가된 AI 및 반도체 섹터에 알고리즘 매도 폭격을 집행하는 실질적 자금원 역할을 함.
둘째, 글로벌 프라임 브로커리지인 모건스탠리, 메릴린치, 골드만삭스, 바클레이즈, UBS, 씨티는 국내 증시 공매도 잔고 공시 상위 창구로서 주문을 대행함.
셋째, 행동주의 숏 셀러인 힌덴버그 리서치와 시트론 리서치는 밸류에이션 거품이나 회계 리스크 폭로 보고서로 시장 투매를 유도함.